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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 033 539.00 | | 80 033 539.00 | 80 033 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 179 910.00 | | 174 179 910.00 | 174 179 910.00 |
BZ Autres créances | 10 064 977.00 | | 10 064 977.00 | 10 064 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 064 977.00 | | 10 064 977.00 | 10 064 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 244 887.00 | | 184 244 887.00 | 184 244 887.00 |
CU Autres participations | 94 146 370.00 | | 94 146 370.00 | 94 146 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000 000.00 | 175 000 000.00 | | 175 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 826.00 | -6 279.00 | | -450 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 690.00 | -444 546.00 | | 767 690.00 |
DK Provisions réglementées | 12 300.00 | 4 100.00 | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 175 329 163.00 | 174 553 273.00 | | 175 329 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 3 901.00 | | 4 141.00 |
EA Autres dettes | 8 911 582.00 | 401 030.00 | | 8 911 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 915 724.00 | 425 295.00 | | 8 915 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 244 887.00 | 174 978 569.00 | | 184 244 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 200.00 | 4 100.00 | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 4 100.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | -4 100.00 | | -8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 542.00 | | | 857 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 852.00 | 444 546.00 | | 89 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 690.00 | -444 546.00 | | 767 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 179 910.00 | | | 174 179 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 179 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 179 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 179 910.00 | | | 174 179 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 100.00 | 8 200.00 | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 8 200.00 | | 4 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 033 540.00 | 80 033 540.00 | | 80 033 540.00 |
VC Groupe et associés | 10 064 978.00 | 10 064 978.00 | | 10 064 978.00 |
VI Groupe et associés | 8 911 582.00 | 8 911 582.00 | | 8 911 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 915 724.00 | 8 915 724.00 | | 8 915 724.00 |