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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 122 478.00 | | 122 478.00 | 122 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 359.00 | | 125 359.00 | 125 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 919.00 | | 127 919.00 | 127 919.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 030.00 | -3 260.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 101 769.00 | 96 739.00 | | 101 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 800.00 | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 24 819.00 | 2 068.00 | | 24 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 149.00 | 3 868.00 | | 26 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 919.00 | 100 607.00 | | 127 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 149.00 | 3 868.00 | | 26 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 119.00 | 3 260.00 | | 28 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 030.00 | -3 260.00 | | 5 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550.00 | | 5 000 010.00 | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000 000.00 | 2 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 5 000 010.00 | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |