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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 516 057.00 | | 49 516 057.00 | 49 516 057.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 564 308.00 | | 49 564 308.00 | 49 564 308.00 |
CU Autres participations | 49 216 057.00 | | 49 216 057.00 | 49 216 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 770.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 310 306.00 | | | 5 310 306.00 |
DH Report à nouveau | | -2 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 495.00 | 5 320 589.00 | | 2 429 495.00 |
DK Provisions réglementées | 16 511.00 | 7 109.00 | | 16 511.00 |
DL TOTAL (I) | 7 866 313.00 | 5 427 415.00 | | 7 866 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 38 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660 000.00 | 1 630 000.00 | | 3 660 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 4 890.00 | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 34 335.00 | 30 769.00 | | 34 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 697 995.00 | 41 665 659.00 | | 41 697 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 564 308.00 | 47 093 075.00 | | 49 564 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 995.00 | 41 665 659.00 | | 2 037 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 020 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 449 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 402.00 | 7 109.00 | | 9 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 402.00 | 7 109.00 | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 402.00 | -7 109.00 | | -9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 300.00 | 6 040 600.00 | | 3 020 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 804.00 | 720 010.00 | | 590 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 495.00 | 5 320 589.00 | | 2 429 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 043 844.00 | | 2 474 763.00 | 47 043 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 49 516 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 49 516 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 043 844.00 | | 2 474 763.00 | 47 043 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 109.00 | 9 402.00 | | 7 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 109.00 | 9 402.00 | | 7 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000 000.00 | 2 000 000.00 | 36 000 000.00 | 38 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 660 000.00 | | | 6 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 630 000.00 | | | 6 630 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 697 995.00 | 2 037 995.00 | 39 660 000.00 | 41 697 995.00 |