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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 416.00 | 2 668.00 | 15 747.00 | 18 416.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 552.00 | 2 669.00 | 15 882.00 | 18 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
084 Disponibilités | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
110 Total général Actif | 68 359.00 | 2 669.00 | 65 690.00 | 68 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
242 Autres charges externes. | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
252 Charges sociales | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 459.00 | | | 14 459.00 |