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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 458.00 | 22 111.00 | 15 347.00 | 37 458.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 594.00 | 22 112.00 | 15 482.00 | 37 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
072 Créances – Autres | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
084 Disponibilités | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
110 Total général Actif | 138 219.00 | 22 112.00 | 116 107.00 | 138 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 024.00 | 215 388.00 | | 223 024.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 382.00 | 215 388.00 | | 224 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 301.00 | 110 893.00 | | 99 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -413.00 | -74.00 | | -413.00 |
242 Autres charges externes. | 32 866.00 | 32 184.00 | | 32 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | 2 451.00 | | 6 994.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 425.00 | 29 667.00 | | 44 425.00 |
252 Charges sociales | 19 564.00 | 16 375.00 | | 19 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 477.00 | 7 112.00 | | 7 477.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 218.00 | 198 619.00 | | 210 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 164.00 | 16 769.00 | | 14 164.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 104.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 497.00 | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 980.00 | 14 151.00 | | 11 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 428.00 | | | 24 428.00 |