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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 570.00 | 3 212.00 | 44 358.00 | 47 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 044.00 | 1 694.00 | 14 350.00 | 16 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 333.00 | 4 906.00 | 67 427.00 | 72 333.00 |
BT Marchandises | 364 100.00 | 30 000.00 | 334 100.00 | 364 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 764.00 | | 266 764.00 | 266 764.00 |
BZ Autres créances | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
CF Disponibilités | 335 602.00 | | 335 602.00 | 335 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 562.00 | 30 000.00 | 984 562.00 | 1 014 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 894.00 | 34 906.00 | 1 051 988.00 | 1 086 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
DL TOTAL (I) | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 388.00 | | | 954 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 494.00 | | | 989 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 988.00 | | | 1 051 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 494.00 | | | 989 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 388.00 | 954 388.00 | | 954 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
UX Autres créances clients | 266 764.00 | 266 764.00 | | 266 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 992.00 | 309 274.00 | 8 718.00 | 317 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 494.00 | 989 494.00 | | 989 494.00 |