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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 596.00 | 20 839.00 | 85 757.00 | 106 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 217.00 | 7 094.00 | 15 123.00 | 22 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 146.00 | 27 933.00 | 109 213.00 | 137 146.00 |
BT Marchandises | 387 278.00 | 72 000.00 | 315 278.00 | 387 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 598.00 | 44 559.00 | 560 039.00 | 604 598.00 |
BZ Autres créances | 90 840.00 | | 90 840.00 | 90 840.00 |
CF Disponibilités | 905 271.00 | | 905 271.00 | 905 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 164.00 | 116 559.00 | 1 890 605.00 | 2 007 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 310.00 | 144 492.00 | 1 999 818.00 | 2 144 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 551.00 | 52 495.00 | | 126 551.00 |
DL TOTAL (I) | 189 046.00 | 62 495.00 | | 189 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 945.00 | 6 540.00 | | 38 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 542.00 | 954 388.00 | | 1 540 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 751.00 | 26 345.00 | | 224 751.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | 2 220.00 | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 772.00 | 989 494.00 | | 1 810 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 818.00 | 1 051 988.00 | | 1 999 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 827.00 | 989 494.00 | | 1 771 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 333.00 | | 65 199.00 | 72 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 137 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 614.00 | | 65 199.00 | 63 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906.00 | 23 027.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 23 027.00 | | 4 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 58 000.00 | 16 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 102 559.00 | 16 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 102 559.00 | 16 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 559.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 542.00 | 1 540 542.00 | | 1 540 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 551 127.00 | 551 127.00 | | 551 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VB T. V. A. | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 574.00 | 706 241.00 | 8 333.00 | 714 574.00 |
VW T.V.A. | 169 099.00 | 169 099.00 | | 169 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 772.00 | 1 771 827.00 | 38 945.00 | 1 810 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 212.00 | 4 906.00 | | 7 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 169.00 | 24 236.00 | | 43 169.00 |
ST Autres comptes | 314 070.00 | 93 086.00 | | 314 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 367.00 | 35 105.00 | | 96 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 046 949.00 | 70 887.00 | | 1 046 949.00 |
YT Sous‐traitance | 139 987.00 | 21 438.00 | | 139 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 603.00 | 33 339.00 | | 43 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 030.00 | 4 906.00 | | 15 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 167.00 | 459 502.00 | | 898 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 147.00 | 472 080.00 | | 329 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 727.00 | 207 204.00 | | 657 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |