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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BF Prêts | 615 090.00 | | 615 090.00 | 615 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 097.00 | | 775 097.00 | 775 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 236 461.00 | | 236 461.00 | 236 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 352.00 | | 299 352.00 | 299 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 449.00 | | 1 074 449.00 | 1 074 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
CU Autres participations | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 435 879.00 | | | 435 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 090.00 | | | 615 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 570.00 | | | 638 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 449.00 | | | 1 074 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 090.00 | | | 615 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 775 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 775 097.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UP Prêts | 615 090.00 | 15 090.00 | 600 000.00 | 615 090.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 615 090.00 | | 615 090.00 | 615 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 985.00 | 77 981.00 | 610 004.00 | 687 985.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 570.00 | 23 480.00 | 615 090.00 | 638 570.00 |