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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BF Prêts | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 007.00 | | 778 007.00 | 778 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BZ Autres créances | 293 212.00 | | 293 212.00 | 293 212.00 |
CF Disponibilités | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 063.00 | | 344 063.00 | 344 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 070.00 | | 1 122 070.00 | 1 122 070.00 |
CU Autres participations | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | | | 544.00 |
DH Report à nouveau | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 742.00 | 10 879.00 | | -36 742.00 |
DK Provisions réglementées | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 429 137.00 | 435 879.00 | | 429 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 543.00 | 615 090.00 | | 633 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 10 200.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 588.00 | 13 278.00 | | 51 588.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 933.00 | 638 570.00 | | 692 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 070.00 | 1 074 449.00 | | 1 122 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 933.00 | 23 480.00 | | 692 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -25 000.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 866.00 | 65 091.00 | | 226 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 608.00 | 54 212.00 | | 263 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 742.00 | 10 879.00 | | -36 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 097.00 | | 18 000.00 | 775 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 090.00 | 778 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 090.00 | 778 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 097.00 | | 18 000.00 | 775 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UP Prêts | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 289 274.00 | 289 274.00 | | 289 274.00 |
VI Groupe et associés | 633 543.00 | 633 543.00 | | 633 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 469.00 | 321 465.00 | 628 004.00 | 949 469.00 |
VW T.V.A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 933.00 | 692 933.00 | | 692 933.00 |