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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 430.00 | | 388 430.00 | 388 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 034.00 | 3 825.00 | 10 209.00 | 14 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 297.00 | 3 825.00 | 440 472.00 | 444 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
060 Stock marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
084 Disponibilités | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
110 Total général Actif | 495 311.00 | 3 825.00 | 491 486.00 | 495 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 444 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 774.00 | | | 318 774.00 |
224 Production immobilisée | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 930.00 | | | 320 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -394.00 | | | -394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 586.00 | | | 104 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 007.00 | | | -4 007.00 |
242 Autres charges externes. | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 659.00 | | | 84 659.00 |
252 Charges sociales | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 569.00 | | | 306 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
294 Charges financières | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 942.00 | | | 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 388 430.00 | | | 388 430.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 444 297.00 | | | 444 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 095.00 | | | 30 095.00 |