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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
AH Fonds commercial | 388 430.00 | | 388 430.00 | 388 430.00 |
AN Terrains | | 18 485.00 | -18 485.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 142.00 | 2 366.00 | 3 776.00 | 6 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 014.00 | 4 343.00 | 21 671.00 | 26 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 756.00 | 25 194.00 | 437 562.00 | 462 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BT Marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
CF Disponibilités | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 236.00 | | 108 236.00 | 108 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 992.00 | 25 194.00 | 545 798.00 | 570 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 467.00 | 42.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 776.00 | 425.00 | | -25 776.00 |
DL TOTAL (I) | -15 409.00 | 10 367.00 | | -15 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 194.00 | 362 102.00 | | 458 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | 44 988.00 | | 70 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 332.00 | 22 598.00 | | 32 332.00 |
EA Autres dettes | | 27 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 207.00 | 456 948.00 | | 561 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 798.00 | 467 315.00 | | 545 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 207.00 | 153 453.00 | | 561 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 969.00 | | 562 969.00 | 562 969.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 369.00 | | 563 369.00 | 563 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 929.00 | |
GE Autres charges | | | 32 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 314.00 | 30 711.00 | | 32 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 712.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | 1 932.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 2 644.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | 1 356.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 414.00 | 678 408.00 | | 609 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 190.00 | 677 983.00 | | 635 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 776.00 | 425.00 | | -25 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 634.00 | | 18 122.00 | 444 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 430.00 | | | 388 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 034.00 | | 18 122.00 | 14 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 265.00 | 11 929.00 | | 13 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 265.00 | 11 929.00 | | 13 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 194.00 | 458 194.00 | | 458 194.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VP Divers | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 207.00 | 561 207.00 | | 561 207.00 |