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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 240.00 | 12 216.00 | 2 023.00 | 14 240.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 596.00 | 106 407.00 | 40 188.00 | 146 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 796.00 | 115 703.00 | 27 093.00 | 142 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 441.00 | 234 327.00 | 84 114.00 | 318 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 832.00 | | 174 832.00 | 174 832.00 |
BN En cours de production de biens | 221 404.00 | | 221 404.00 | 221 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 227.00 | 17 717.00 | 1 703 509.00 | 1 721 227.00 |
BZ Autres créances | 276 543.00 | | 276 543.00 | 276 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 823.00 | 17 717.00 | 2 386 106.00 | 2 403 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 264.00 | 252 044.00 | 2 470 221.00 | 2 722 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 132.00 | | | -113 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820.00 | | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 107 687.00 | | | 107 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 841.00 | | | 353 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 163.00 | | | 755 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 583.00 | | | 542 583.00 |
EA Autres dettes | 463 729.00 | | | 463 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 217.00 | | | 247 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 533.00 | | | 2 362 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 221.00 | | | 2 470 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 533.00 | | | 2 362 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 841.00 | | | 353 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 364 426.00 | | 3 364 426.00 | 3 364 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 426.00 | | 3 364 426.00 | 3 364 426.00 |
FM Production stockée | | | 19 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 825.00 | | | 337 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 884.00 | | | 337 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 757.00 | | | 302 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 385.00 | | | 3 725 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 566.00 | | | 3 724 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820.00 | | | 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 997.00 | | | 151 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 445.00 | | 29 296.00 | 290 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 318 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 289 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 363.00 | | 450.00 | 18 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 860.00 | | 28 832.00 | 261 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | 14.00 | 10 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 807.00 | 34 520.00 | | 199 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | 1 047.00 | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 637.00 | 33 473.00 | | 188 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 163.00 | 755 163.00 | | 755 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 729.00 | 463 729.00 | | 463 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 217.00 | 247 217.00 | | 247 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 977.00 | 1 699 977.00 | | 1 699 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
VC Groupe et associés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 841.00 | 353 841.00 | | 353 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 865.00 | 2 016 865.00 | | 2 016 865.00 |
VW T.V.A. | 434 412.00 | 434 412.00 | | 434 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 533.00 | 2 362 533.00 | | 2 362 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
ST Autres comptes | 547 469.00 | | | 547 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 189.00 | | | 295 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 434 229.00 | | | 434 229.00 |
YT Sous‐traitance | 437 922.00 | | | 437 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 752.00 | | | 284 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 742.00 | | | 598 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 719.00 | | | 541 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 846.00 | | | 1 644 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |