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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 155.00 | 13 587.00 | 2 568.00 | 16 155.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 475.00 | 119 228.00 | 33 247.00 | 152 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 749.00 | 104 870.00 | 41 879.00 | 146 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 308.00 | 237 685.00 | 114 623.00 | 352 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 424.00 | | 186 424.00 | 186 424.00 |
BN En cours de production de biens | 387 904.00 | | 387 904.00 | 387 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 914.00 | 17 717.00 | 1 240 197.00 | 1 257 914.00 |
BZ Autres créances | 204 362.00 | | 204 362.00 | 204 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 925.00 | 17 717.00 | 2 027 208.00 | 2 044 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 233.00 | 255 402.00 | 2 141 831.00 | 2 397 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 313.00 | | | -112 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264.00 | | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 107 952.00 | | | 107 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 392.00 | | | 419 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 408.00 | | | 664 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 747.00 | | | 353 747.00 |
EA Autres dettes | 591 287.00 | | | 591 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 879.00 | | | 2 033 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 831.00 | | | 2 141 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 879.00 | | | 2 033 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 392.00 | | | 419 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 184 866.00 | | 3 184 866.00 | 3 184 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 866.00 | | 3 184 866.00 | 3 184 866.00 |
FM Production stockée | | | 166 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 672.00 | | | 289 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 321.00 | | | 316 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 109.00 | | | 272 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 881.00 | | | 3 701 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 616.00 | | | 3 701 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264.00 | | | 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 169 871.00 | | | 169 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 441.00 | | 87 522.00 | 318 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 655.00 | 352 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 655.00 | 321 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 813.00 | | 1 915.00 | 18 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 392.00 | | 85 593.00 | 289 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | 14.00 | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 327.00 | 38 479.00 | 35 121.00 | 234 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 216.00 | 1 370.00 | | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 110.00 | 37 109.00 | 35 121.00 | 222 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 408.00 | 664 408.00 | | 664 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 287.00 | 591 287.00 | | 591 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 664.00 | 1 236 664.00 | | 1 236 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VC Groupe et associés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 392.00 | 419 392.00 | | 419 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 875.00 | 1 479 875.00 | | 1 479 875.00 |
VW T.V.A. | 258 145.00 | 258 145.00 | | 258 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 879.00 | 2 033 879.00 | | 2 033 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
ST Autres comptes | 546 159.00 | | | 546 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 965.00 | | | 362 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 508 592.00 | | | 508 592.00 |
YT Sous‐traitance | 502 038.00 | | | 502 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 525.00 | | | 620 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 673.00 | | | 578 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538 262.00 | | | 1 538 262.00 |