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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 422.00 | 112 924.00 | 115 498.00 | 228 422.00 |
AP Constructions | 19 285.00 | 18 697.00 | 588.00 | 19 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 296.00 | 917 424.00 | 18 872.00 | 936 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 297.00 | 1 210 018.00 | 137 278.00 | 1 347 297.00 |
BT Marchandises | 284 814.00 | | 284 814.00 | 284 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 808.00 | 388 907.00 | 1 809 901.00 | 2 198 808.00 |
BZ Autres créances | 159 272.00 | | 159 272.00 | 159 272.00 |
CF Disponibilités | 645 266.00 | | 645 266.00 | 645 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 131.00 | 388 907.00 | 2 906 224.00 | 3 295 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 427.00 | 1 598 925.00 | 3 043 502.00 | 4 642 427.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 375.00 | | | 525 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
DG Autres réserves | 654 559.00 | | | 654 559.00 |
DH Report à nouveau | 957 867.00 | | | 957 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 657.00 | | | 2 224 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 978.00 | | | 242 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
EA Autres dettes | 497 142.00 | | | 497 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 845.00 | | | 818 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 502.00 | | | 3 043 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 845.00 | | | 818 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 527.00 | | 1 769.00 | 1 345 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 422.00 | | | 228 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 785.00 | | 1 769.00 | 964 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 920.00 | 45 098.00 | | 1 014 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 551.00 | 36 373.00 | | 76 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 369.00 | 8 725.00 | | 938 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
6T Sur comptes clients | 293 174.00 | 99 294.00 | 3 561.00 | 293 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 190.00 | 99 294.00 | 48 578.00 | 488 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 206.00 | 99 294.00 | 61 594.00 | 501 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 294.00 | 61 594.00 | |