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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 422.00 | 128 240.00 | 100 182.00 | 228 422.00 |
AP Constructions | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 225.00 | 912 858.00 | 13 368.00 | 926 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 226.00 | 1 221 355.00 | 115 870.00 | 1 337 226.00 |
BT Marchandises | 296 853.00 | | 296 853.00 | 296 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 396.00 | 485 122.00 | 1 895 274.00 | 2 380 396.00 |
BZ Autres créances | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
CF Disponibilités | 348 872.00 | | 348 872.00 | 348 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 715.00 | 485 122.00 | 2 679 593.00 | 3 164 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 941.00 | 1 706 477.00 | 2 795 463.00 | 4 501 941.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 375.00 | | | 525 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
DG Autres réserves | 508 850.00 | | | 508 850.00 |
DH Report à nouveau | 957 867.00 | | | 957 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 059.00 | | | 2 081 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 275.00 | | | 179 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
EA Autres dettes | 452 054.00 | | | 452 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 405.00 | | | 714 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 463.00 | | | 2 795 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 405.00 | | | 714 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 297.00 | | 1 429.00 | 1 347 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 1 337 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 956 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 422.00 | | | 228 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 554.00 | | 1 429.00 | 966 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 018.00 | 22 837.00 | 11 500.00 | 1 060 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 924.00 | 15 316.00 | | 112 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 094.00 | 7 521.00 | 11 500.00 | 947 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388 907.00 | 105 119.00 | 8 904.00 | 388 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 907.00 | 105 119.00 | 8 904.00 | 538 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 907.00 | 105 119.00 | 8 904.00 | 538 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 119.00 | 8 904.00 | |