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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 249 277.00 | 249 277.00 | | 249 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 836.00 | 8 578.00 | 26 258.00 | 34 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 917.00 | 14 534.00 | 123 383.00 | 137 917.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 227.00 | 272 389.00 | 243 837.00 | 516 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BT Marchandises | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BZ Autres créances | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CF Disponibilités | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 937.00 | 272 389.00 | 353 548.00 | 625 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
DL TOTAL (I) | 169 787.00 | | | 169 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 761.00 | | | 183 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 548.00 | | | 353 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
FG Production vendue services | 513 751.00 | | 513 751.00 | 513 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 308.00 | | 538 308.00 | 538 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 641.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 518.00 | | | 541 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 608.00 | | | 508 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 828.00 | 14 727.00 | 60 614.00 | 94 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 730.00 | 34 905.00 | 8 825.00 | 43 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 761.00 | 103 660.00 | 60 614.00 | 183 761.00 |