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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 249 277.00 | 249 277.00 | | 249 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 556.00 | 15 719.00 | 19 836.00 | 35 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 080.00 | 27 983.00 | 113 097.00 | 141 080.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 759.00 | 292 979.00 | 226 780.00 | 519 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BT Marchandises | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CF Disponibilités | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 442.00 | | 140 442.00 | 140 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 201.00 | 292 979.00 | 367 222.00 | 660 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DL TOTAL (I) | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 101.00 | | | 80 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 225.00 | | | 197 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 222.00 | | | 367 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
FG Production vendue services | 524 109.00 | | 524 109.00 | 524 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 576.00 | | 551 576.00 | 551 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 431.00 | | | 557 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 222.00 | | | 527 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 389.00 | 21 686.00 | 1 096.00 | 272 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 389.00 | 21 686.00 | 1 096.00 | 272 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 101.00 | 14 986.00 | 61 218.00 | 80 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 609.00 | 22 133.00 | 8 475.00 | 30 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 225.00 | 132 110.00 | 61 218.00 | 197 225.00 |