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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 12 530.00 | 656.00 | 13 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 604.00 | 146 277.00 | 285 327.00 | 431 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 811.00 | 117 388.00 | 154 422.00 | 271 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 325.00 | 276 195.00 | 449 131.00 | 725 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
BT Marchandises | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 145.00 | | 760 145.00 | 760 145.00 |
BZ Autres créances | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 078.00 | | 696 078.00 | 696 078.00 |
CF Disponibilités | 167 761.00 | | 167 761.00 | 167 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 383.00 | | 1 849 383.00 | 1 849 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 708.00 | 276 195.00 | 2 298 513.00 | 2 574 708.00 |
CU Autres participations | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 882 212.00 | | | 882 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 242.00 | | | 280 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 674.00 | | | 1 241 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 269.00 | | | 376 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 626.00 | | | 492 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 839.00 | | | 1 056 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 513.00 | | | 2 298 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 097.00 | | | 758 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 111.00 | | 115 215.00 | 610 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 385.00 | | 800.00 | 12 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 015.00 | | 114 400.00 | 589 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | 15.00 | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 748.00 | 118 447.00 | | 157 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 021.00 | 1 508.00 | | 11 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 727.00 | 116 938.00 | | 146 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 626.00 | 492 626.00 | | 492 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 760 145.00 | | | 760 145.00 |
VB T. V. A. | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 269.00 | 77 527.00 | 258 171.00 | 376 269.00 |
VI Groupe et associés | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 114.00 | 849 047.00 | 66.00 | 849 114.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 839.00 | 758 097.00 | 258 171.00 | 1 056 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
ST Autres comptes | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 157.00 | | | 352 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 088.00 | | | 315 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 622.00 | | | 431 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 999.00 | | | 601 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |