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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 980.00 | 13 525.00 | 2 455.00 | 15 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 562.00 | 230 043.00 | 223 520.00 | 453 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 473.00 | 169 490.00 | 104 983.00 | 274 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 751.00 | 413 057.00 | 339 693.00 | 752 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 685.00 | | 148 685.00 | 148 685.00 |
BT Marchandises | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 986.00 | | 752 986.00 | 752 986.00 |
BZ Autres créances | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 078.00 | | 1 096 078.00 | 1 096 078.00 |
CF Disponibilités | 222 864.00 | | 222 864.00 | 222 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 252.00 | | 2 375 252.00 | 2 375 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 003.00 | 413 057.00 | 2 714 945.00 | 3 128 003.00 |
CU Autres participations | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 450.00 | | | 417 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
DK Provisions réglementées | 681.00 | | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 540.00 | | | 1 087 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 868.00 | | | 298 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 463.00 | | | 643 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 233.00 | | | 527 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 405.00 | | | 1 627 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 945.00 | | | 2 714 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 777.00 | | | 1 406 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 326.00 | | 27 425.00 | 725 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | 2 795.00 | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 415.00 | | 24 620.00 | 703 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725.00 | | 10.00 | 8 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 195.00 | 136 863.00 | | 276 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 995.00 | | 12 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 665.00 | 135 867.00 | | 263 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 681.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 233.00 | 527 233.00 | | 527 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 752 986.00 | 752 986.00 | | 752 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 868.00 | 78 239.00 | 220 628.00 | 298 868.00 |
VI Groupe et associés | 643 463.00 | 643 463.00 | | 643 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 212.00 | 884 146.00 | 66.00 | 884 212.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 405.00 | 1 406 777.00 | 220 628.00 | 1 627 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
ST Autres comptes | 246 809.00 | | | 246 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 841.00 | | | 375 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 687.00 | | | 358 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 582.00 | | | 480 582.00 |
ZE Dividendes | 596 223.00 | | | 596 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 266.00 | | | 639 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |