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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 187 656.00 | 101 733.00 | 85 923.00 | 187 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 895.00 | | 389 895.00 | 389 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 741.00 | 101 733.00 | 494 009.00 | 595 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 1 142 144.00 | | 1 142 144.00 | 1 142 144.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 128.00 | | 1 162 128.00 | 1 162 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 869.00 | 101 733.00 | 1 656 136.00 | 1 757 869.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 233.00 | | | 1 580 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 045.00 | | | 1 588 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | | | 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 136.00 | | | 1 656 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 533.00 | | 245 208.00 | 350 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 043.00 | | 245 208.00 | 349 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 860.00 | 7 873.00 | | 93 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 860.00 | 7 873.00 | | 93 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VB T. V. A. | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 509.00 | 1 095 509.00 | | 1 095 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 144.00 | 1 142 144.00 | | 1 142 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123.00 | | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |