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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 567 748.00 | 101 733.00 | 466 015.00 | 567 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 475.00 | 101 733.00 | 545 742.00 | 647 475.00 |
BZ Autres créances | 1 041 390.00 | | 1 041 390.00 | 1 041 390.00 |
CF Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 637.00 | | 1 047 637.00 | 1 047 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 112.00 | 101 733.00 | 1 593 379.00 | 1 695 112.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 660.00 | | | 1 577 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 629.00 | | | 1 581 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 379.00 | | | 1 593 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 741.00 | | 479 317.00 | 595 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 583.00 | | 647 475.00 | 427 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 583.00 | | 645 985.00 | 427 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 251.00 | | 479 317.00 | 594 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 601.00 | 1 036 601.00 | | 1 036 601.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 390.00 | 1 041 390.00 | | 1 041 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |