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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 038.00 | 53 598.00 | 3 440.00 | 57 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 894.00 | 146 308.00 | 4 586.00 | 150 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 851.00 | | 79 851.00 | 79 851.00 |
BP En cours de production de services | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 511.00 | | 773 511.00 | 773 511.00 |
BZ Autres créances | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 279 125.00 | | 279 125.00 | 279 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 537.00 | | 1 292 537.00 | 1 292 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 431.00 | 146 308.00 | 1 297 123.00 | 1 443 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 875.00 | | | 767 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 154.00 | | | -45 154.00 |
DL TOTAL (I) | 832 721.00 | | | 832 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 192.00 | | | 279 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 845.00 | | | 183 845.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 402.00 | | | 464 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 123.00 | | | 1 297 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 402.00 | | | 464 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 414 897.00 | | 2 414 897.00 | 2 414 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 897.00 | | 2 414 897.00 | 2 414 897.00 |
FM Production stockée | | | 26 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 055.00 | | | 2 473 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 209.00 | | | 2 518 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 154.00 | | | -45 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 434.00 | | 960.00 | 151 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 150 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 758.00 | | 960.00 | 142 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 815.00 | 5 493.00 | | 140 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 785.00 | 5 493.00 | | 134 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 192.00 | 279 192.00 | | 279 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 773 511.00 | 773 511.00 | | 773 511.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 930.00 | 812 784.00 | 1 146.00 | 813 930.00 |
VW T.V.A. | 134 714.00 | 134 714.00 | | 134 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 402.00 | 464 402.00 | | 464 402.00 |