| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 679.00 | 34 200.00 | 4 479.00 | 38 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 575.00 | 127 550.00 | 6 025.00 | 133 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BN En cours de production de biens | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 547.00 | | 784 547.00 | 784 547.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 615 389.00 | | 615 389.00 | 615 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 174.00 | | 1 534 174.00 | 1 534 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 749.00 | 127 550.00 | 1 540 199.00 | 1 667 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 789 290.00 | 774 234.00 | | 789 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 374.00 | 15 056.00 | | 98 374.00 |
DL TOTAL (I) | 997 664.00 | 899 290.00 | | 997 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 047.00 | 100 033.00 | | 100 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 040.00 | 161 849.00 | | 247 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 176.00 | 128 987.00 | | 195 176.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 9 248.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 535.00 | 400 117.00 | | 542 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 199.00 | 1 299 407.00 | | 1 540 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 965 120.00 | | 1 965 120.00 | 1 965 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 120.00 | | 1 965 120.00 | 1 965 120.00 |
FM Production stockée | | | -14 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 936.00 | 1 759 540.00 | | 1 966 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 562.00 | 1 744 484.00 | | 1 868 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 374.00 | 15 056.00 | | 98 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 677.00 | | 3 898.00 | 129 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 861.00 | | 3 898.00 | 121 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 930.00 | 1 620.00 | | 125 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 373.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 633.00 | 1 247.00 | | 119 633.00 |