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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 258.00 | 326 666.00 | 135 592.00 | 462 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 899.00 | 332 795.00 | 205 105.00 | 537 899.00 |
060 Stock marchandises | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 129.00 | 4 236.00 | 34 893.00 | 39 129.00 |
072 Créances – Autres | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
084 Disponibilités | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 659.00 | 4 236.00 | 226 423.00 | 230 659.00 |
110 Total général Actif | 768 559.00 | 337 031.00 | 431 528.00 | 768 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 133.00 | | | 510 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 455.00 | | | 73 455.00 |