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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AP Constructions | 246 543.00 | 163 077.00 | 83 466.00 | 246 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 976.00 | 106 754.00 | 39 221.00 | 145 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 640.00 | 89 436.00 | 40 204.00 | 129 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 174.00 | 361 893.00 | 249 281.00 | 611 174.00 |
BT Marchandises | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 756.00 | 4 236.00 | 32 520.00 | 36 756.00 |
BZ Autres créances | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CF Disponibilités | 186 107.00 | | 186 107.00 | 186 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 691.00 | 4 236.00 | 397 455.00 | 401 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 864.00 | 366 129.00 | 646 735.00 | 1 012 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 251 331.00 | 145 772.00 | | 251 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 499.00 | 122 559.00 | | 119 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DL TOTAL (I) | 409 639.00 | 295 831.00 | | 409 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 807.00 | 72 573.00 | | 63 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 586.00 | 68 402.00 | | 95 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 024.00 | 84 830.00 | | 65 024.00 |
EA Autres dettes | 12 679.00 | 3 997.00 | | 12 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 097.00 | 228 258.00 | | 237 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 735.00 | 524 089.00 | | 646 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 992.00 | 185 315.00 | | 196 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 562.00 | | 122 530.00 | 496 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 918.00 | | 611 174.00 | 7 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | 539 036.00 | 7 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 424.00 | | 122 530.00 | 424 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 973.00 | 34 920.00 | | 326 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 348.00 | 34 920.00 | | 324 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 807.00 | 23 703.00 | 40 104.00 | 63 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
VW T.V.A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 097.00 | 196 992.00 | 40 104.00 | 237 097.00 |