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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 3 574.00 | 941.00 | 4 514.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 5 083.00 | 1 220.00 | 3 863.00 | 5 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 386.00 | 13 771.00 | 22 615.00 | 36 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 269.00 | 125 739.00 | 40 530.00 | 166 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 662.00 | 144 304.00 | 112 358.00 | 256 662.00 |
BT Marchandises | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
BZ Autres créances | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
CF Disponibilités | 191 888.00 | | 191 888.00 | 191 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 313.00 | | 444 313.00 | 444 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 976.00 | 144 304.00 | 556 672.00 | 700 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 539.00 | 95 390.00 | | 190 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 767.00 | 95 149.00 | | 114 767.00 |
DL TOTAL (I) | 313 691.00 | 198 924.00 | | 313 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 794.00 | 34 560.00 | | 27 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 2 242.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 057.00 | 112 897.00 | | 66 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 956.00 | 58 465.00 | | 68 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 948.00 | | |
EA Autres dettes | 33 543.00 | 71 843.00 | | 33 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 509.00 | 108 494.00 | | 46 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 981.00 | 389 689.00 | | 242 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 672.00 | 588 613.00 | | 556 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 172.00 | 361 689.00 | | 222 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 789.00 | | 34 318.00 | 241 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 444.00 | 256 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 444.00 | 207 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 064.00 | | 660.00 | 48 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 525.00 | | 33 658.00 | 193 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 472.00 | 21 892.00 | 4 060.00 | 126 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 646.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 545.00 | 21 246.00 | 4 060.00 | 123 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VB T. V. A. | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 794.00 | 6 986.00 | 20 808.00 | 27 794.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 458.00 | 177 458.00 | | 177 458.00 |
VW T.V.A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 981.00 | 222 172.00 | 20 808.00 | 242 981.00 |