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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 556.00 | 18 795.00 | 761.00 | 19 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 756.00 | 18 795.00 | 961.00 | 19 756.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 306.00 | | 180 306.00 | 180 306.00 |
BZ Autres créances | 319 907.00 | | 319 907.00 | 319 907.00 |
CF Disponibilités | 383 033.00 | | 383 033.00 | 383 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 667.00 | | 897 667.00 | 897 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 423.00 | 18 795.00 | 898 628.00 | 917 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690.00 | 7 622.00 | | 3 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 114.00 | 190 539.00 | | 39 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 967.00 | 114 767.00 | | 340 967.00 |
DL TOTAL (I) | 384 533.00 | 313 691.00 | | 384 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 592.00 | 27 794.00 | | 22 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 936.00 | 121.00 | | 272 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 130.00 | 66 057.00 | | 64 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 657.00 | 68 956.00 | | 26 657.00 |
EA Autres dettes | 127 780.00 | 33 543.00 | | 127 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 094.00 | 242 981.00 | | 514 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 628.00 | 556 672.00 | | 898 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 632.00 | 222 172.00 | | 498 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 936.00 | | | 272 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 503 949.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 473.00 | 37 896.00 | | 345 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 121.00 | 23 047.00 | | 109 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 352.00 | 14 849.00 | | 236 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 038.00 | 37 913.00 | | 52 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 540.00 | 1 807 977.00 | | 1 948 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 573.00 | 1 693 209.00 | | 1 607 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 967.00 | 114 767.00 | | 340 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 662.00 | | 5 687.00 | 256 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 594.00 | 19 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 724.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 869.00 | 19 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 738.00 | | 5 687.00 | 207 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 304.00 | 11 489.00 | 136 998.00 | 144 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | 424.00 | 3 997.00 | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 730.00 | 11 065.00 | 133 000.00 | 140 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 306.00 | 180 306.00 | | 180 306.00 |
VB T. V. A. | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 592.00 | 7 129.00 | 15 463.00 | 22 592.00 |
VI Groupe et associés | 272 936.00 | 272 936.00 | | 272 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 408.00 | 278 408.00 | | 278 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 834.00 | 514 834.00 | | 514 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 094.00 | 498 632.00 | 15 463.00 | 514 094.00 |