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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 635.00 | | 239 635.00 | 239 635.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 248.00 | 601.00 | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 614.00 | 34 041.00 | 17 573.00 | 51 614.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 113.00 | 34 289.00 | 257 824.00 | 292 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
084 Disponibilités | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
110 Total général Actif | 307 575.00 | 34 289.00 | 273 287.00 | 307 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 285.00 | | | 123 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 348.00 | | | 194 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 923.00 | | | 923.00 |
242 Autres charges externes. | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
252 Charges sociales | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 077.00 | | | -16 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 148.00 | | | 289 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 450.00 | | | 16 450.00 |