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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 635.00 | | 239 635.00 | 239 635.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 623.00 | 226.00 | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 789.00 | 38 584.00 | 27 205.00 | 65 789.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 288.00 | 39 207.00 | 267 081.00 | 306 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
072 Créances – Autres | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
084 Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
110 Total général Actif | 327 937.00 | 39 207.00 | 288 730.00 | 327 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 181.00 | | | 134 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 423.00 | | | 217 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
252 Charges sociales | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
262 Autres charges | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
294 Charges financières | 970.00 | | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 113.00 | | | 292 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 384.00 | | | 18 384.00 |