| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 176.00 | 7 201.00 | 14 975.00 | 22 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 224.00 | 129 315.00 | 12 908.00 | 142 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 416.00 | 33 239.00 | 5 177.00 | 38 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 816.00 | 169 755.00 | 65 060.00 | 234 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BP En cours de production de services | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 393.00 | 85 954.00 | 185 439.00 | 271 393.00 |
BZ Autres créances | 238 118.00 | | 238 118.00 | 238 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 623.00 | 85 954.00 | 496 669.00 | 582 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 440.00 | 255 709.00 | 561 730.00 | 817 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 141.00 | 92 196.00 | | 101 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 511.00 | 8 945.00 | | 34 511.00 |
DL TOTAL (I) | 236 453.00 | 201 941.00 | | 236 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161.00 | 42 322.00 | | 2 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 598.00 | 28 708.00 | | 119 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 124.00 | 85 329.00 | | 108 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 590.00 | 61 014.00 | | 52 590.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 18 251.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 665.00 | 33 870.00 | | 40 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 276.00 | 271 428.00 | | 325 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 730.00 | 473 369.00 | | 561 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 276.00 | 271 428.00 | | 325 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 885.00 | | 1 102 885.00 | 1 102 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 885.00 | | 1 102 885.00 | 1 102 885.00 |
FM Production stockée | | | -20 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 873.00 | 16 924.00 | | 19 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 873.00 | 16 924.00 | | 34 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 047.00 | -16 924.00 | | -9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 987.00 | -8 035.00 | | -4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 607.00 | 877 304.00 | | 1 118 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 095.00 | 868 358.00 | | 1 084 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 511.00 | 8 945.00 | | 34 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 868.00 | | 22 600.00 | 252 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 651.00 | 234 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 651.00 | 202 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 011.00 | | 11 457.00 | 232 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 856.00 | | 11 143.00 | 20 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 185.00 | 7 222.00 | 25 651.00 | 188 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 185.00 | 7 222.00 | 25 651.00 | 188 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 113 446.00 | | | 113 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 168 854.00 | 168 854.00 | | 168 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 119 599.00 | 119 599.00 | | 119 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VP Divers | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 801.00 | 202 801.00 | | 202 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 828.00 | 413 382.00 | 113 446.00 | 526 828.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 344.00 | 323 344.00 | | 323 344.00 |