| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 176.00 | 9 419.00 | 12 757.00 | 22 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 819.00 | 133 733.00 | 11 085.00 | 144 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 159.00 | 34 460.00 | 8 699.00 | 43 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 154.00 | 177 612.00 | 66 541.00 | 244 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BP En cours de production de services | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 580.00 | 83 245.00 | 125 334.00 | 208 580.00 |
BZ Autres créances | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 852.00 | 83 245.00 | 428 606.00 | 511 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 006.00 | 260 858.00 | 495 148.00 | 756 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 653.00 | 101 141.00 | | 135 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 677.00 | 34 511.00 | | 22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 259 131.00 | 236 453.00 | | 259 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 026.00 | 2 161.00 | | 21 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 326.00 | 119 528.00 | | 47 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 968.00 | 118 440.00 | | 47 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 855.00 | 52 070.00 | | 58 855.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 202.00 | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 536.00 | 40 665.00 | | 57 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 016.00 | 335 003.00 | | 236 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 148.00 | 571 457.00 | | 495 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 540.00 | 325 276.00 | | 235 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 553.00 | | 979 553.00 | 979 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 553.00 | | 979 553.00 | 979 553.00 |
FM Production stockée | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | 19 873.00 | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 15 000.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 34 873.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | -9 047.00 | | -2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | -4 987.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 474.00 | 1 118 607.00 | | 992 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 796.00 | 1 084 095.00 | | 969 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 677.00 | 34 511.00 | | 22 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 817.00 | | 9 338.00 | 234 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 817.00 | | 7 338.00 | 202 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 2 000.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 756.00 | 7 857.00 | | 169 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 756.00 | 7 857.00 | | 169 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 954.00 | | 2 708.00 | 85 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 954.00 | | 2 708.00 | 85 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 954.00 | | 2 708.00 | 85 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
VB T. V. A. | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VI Groupe et associés | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 882.00 | 314 292.00 | 99 590.00 | 413 882.00 |
VW T.V.A. | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 608.00 | 233 608.00 | | 233 608.00 |