| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 198.00 | 39 084.00 | 2 114.00 | 41 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 707.00 | 80 507.00 | 29 200.00 | 109 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 337.00 | 119 591.00 | 41 746.00 | 161 337.00 |
BT Marchandises | 367 697.00 | 14 724.00 | 352 972.00 | 367 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
BZ Autres créances | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CF Disponibilités | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 726.00 | 14 724.00 | 572 002.00 | 586 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 064.00 | 134 315.00 | 613 748.00 | 748 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 299 977.00 | | | 299 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
DL TOTAL (I) | 335 998.00 | | | 335 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 894.00 | | | 112 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
EA Autres dettes | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 750.00 | | | 277 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 748.00 | | | 613 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 750.00 | | | 277 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 203.00 | | 2 135.00 | 159 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 771.00 | | 2 135.00 | 148 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 949.00 | 10 642.00 | | 108 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 949.00 | 10 642.00 | | 108 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 895.00 | 112 895.00 | | 112 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
VP Divers | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 361.00 | 139 930.00 | 10 431.00 | 150 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 750.00 | 277 750.00 | | 277 750.00 |