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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 199.00 | 39 884.00 | 1 314.00 | 41 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 004.00 | 103 318.00 | 12 686.00 | 116 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 634.00 | 143 202.00 | 24 432.00 | 167 634.00 |
BT Marchandises | 437 421.00 | 13 977.00 | 423 444.00 | 437 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
BZ Autres créances | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
CF Disponibilités | 269 858.00 | | 269 858.00 | 269 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 026.00 | 13 977.00 | 842 049.00 | 856 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 660.00 | 157 180.00 | 866 481.00 | 1 023 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 348 172.00 | | | 348 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
DL TOTAL (I) | 389 993.00 | | | 389 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 452.00 | | | 106 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
EA Autres dettes | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 488.00 | | | 476 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 481.00 | | | 866 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 488.00 | | | 228 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 510.00 | | 3 328.00 | 164 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 167 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 157 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 078.00 | | 3 328.00 | 154 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 862.00 | 12 543.00 | 203.00 | 130 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 862.00 | 12 543.00 | 203.00 | 130 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 061.00 | | 83.00 | 14 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 061.00 | | 83.00 | 14 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 061.00 | | 83.00 | 14 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VC Groupe et associés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 178.00 | 148 747.00 | 10 431.00 | 159 178.00 |
VW T.V.A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 488.00 | 228 488.00 | 248 000.00 | 476 488.00 |