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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 489 752.00 | 272 952.00 | 216 800.00 | 489 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AX Avances et acomptes | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 803.00 | 286 952.00 | 351 851.00 | 638 803.00 |
BZ Autres créances | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
CF Disponibilités | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 098.00 | | 130 098.00 | 130 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 901.00 | 286 952.00 | 481 949.00 | 768 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 282 322.00 | | | 282 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
DL TOTAL (I) | 321 067.00 | | | 321 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
EA Autres dettes | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 949.00 | | | 481 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 752.00 | 800.00 | 134 251.00 | 503 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 752.00 | | 134 251.00 | 503 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 404.00 | 19 548.00 | | 267 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 404.00 | 19 548.00 | | 267 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 020.00 | 35 907.00 | 95 113.00 | 131 020.00 |
VI Groupe et associés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 954.00 | | | 136 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 702.00 | 22 903.00 | 800.00 | 23 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 882.00 | 65 769.00 | 95 113.00 | 160 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
ST Autres comptes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 281.00 | | | 3 281.00 |