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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 720 013.00 | 299 387.00 | 420 626.00 | 720 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 813.00 | 313 387.00 | 461 426.00 | 774 813.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
CF Disponibilités | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 075.00 | 313 387.00 | 594 688.00 | 908 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 319 967.00 | | | 319 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
DL TOTAL (I) | 358 126.00 | | | 358 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 158.00 | | | 220 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | | | 890.00 |
EA Autres dettes | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 562.00 | | | 236 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 688.00 | | | 594 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 803.00 | 134 035.00 | 270 261.00 | 638 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 286.00 | | 774 813.00 | 268 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 286.00 | | 774 013.00 | 268 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 003.00 | 134 035.00 | 270 261.00 | 638 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 268 286.00 | | | 268 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 952.00 | 26 435.00 | | 286 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 952.00 | 26 435.00 | | 286 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 158.00 | 36 432.00 | 183 726.00 | 220 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556.00 | 756.00 | 800.00 | 1 556.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 562.00 | 52 836.00 | 183 726.00 | 236 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 698.00 | | | 1 698.00 |