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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 641.00 | 75.00 | 3 566.00 | 3 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 074.00 | 12 693.00 | 6 381.00 | 19 074.00 |
040 Immobilisations financières | 301 098.00 | | 301 098.00 | 301 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 812.00 | 12 767.00 | 311 045.00 | 323 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
072 Créances – Autres | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
110 Total général Actif | 384 874.00 | 12 767.00 | 372 106.00 | 384 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 316 964.00 | | | 316 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 031.00 | | | 337 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 031.00 | | | 337 031.00 |
242 Autres charges externes. | 155 323.00 | | | 155 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 952.00 | | | 107 952.00 |
252 Charges sociales | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 544.00 | | | 312 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
280 Produits financiers | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 641.00 | | | 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 287.00 | | | 238 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 704.00 | | | 7 704.00 |