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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 641.00 | 716.00 | 2 925.00 | 3 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 074.00 | 14 407.00 | 4 667.00 | 19 074.00 |
040 Immobilisations financières | 359 230.00 | | 359 230.00 | 359 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 945.00 | 15 123.00 | 366 822.00 | 381 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
072 Créances – Autres | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
084 Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 915.00 | | 77 915.00 | 77 915.00 |
110 Total général Actif | 459 860.00 | 15 123.00 | 444 737.00 | 459 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 265 349.00 | | | 265 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 349.00 | | | 276 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 349.00 | | | 276 349.00 |
242 Autres charges externes. | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 845.00 | | | 218 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
280 Produits financiers | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 812.00 | | | 323 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |