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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 111 846.00 | 97 849.00 | 13 998.00 | 111 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 393.00 | 20 274.00 | 119.00 | 20 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 991.00 | 73 174.00 | 13 817.00 | 86 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 339.00 | 191 296.00 | 153 043.00 | 344 339.00 |
BN En cours de production de biens | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BT Marchandises | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BZ Autres créances | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 621.00 | 191 296.00 | 226 325.00 | 417 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -139 556.00 | -95 597.00 | | -139 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 672.00 | -43 960.00 | | 11 672.00 |
DL TOTAL (I) | -119 634.00 | -131 306.00 | | -119 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 109.00 | 93 556.00 | | 33 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 686.00 | 231 801.00 | | 278 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 931.00 | 27 906.00 | | 14 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 233.00 | 21 604.00 | | 19 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 958.00 | 374 868.00 | | 345 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 325.00 | 243 562.00 | | 226 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 695.00 | 109 958.00 | | 51 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 432.00 | | 240 432.00 | 240 432.00 |
FG Production vendue services | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 329.00 | | 317 329.00 | 317 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | 7 975.00 | | 2 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 793.00 | 7 611.00 | | 4 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 258.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | 25.00 | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | 25.00 | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 555.00 | -25.00 | | 16 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 783.00 | 238 586.00 | | 339 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 111.00 | 282 546.00 | | 328 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 672.00 | -43 960.00 | | 11 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 339.00 | | | 344 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 230.00 | | | 219 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 993.00 | 15 304.00 | | 175 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 993.00 | 15 304.00 | | 175 993.00 |