| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 662.00 | 15 860.00 | 16 802.00 | 32 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 500.00 | 35 698.00 | 141 802.00 | 177 500.00 |
BT Marchandises | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CF Disponibilités | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 781.00 | 35 698.00 | 231 084.00 | 266 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -171 579.00 | -163 375.00 | | -171 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 811.00 | -8 204.00 | | 36 811.00 |
DL TOTAL (I) | -126 518.00 | -163 329.00 | | -126 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 514.00 | 5 865.00 | | 22 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 383.00 | 307 971.00 | | 324 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 12 255.00 | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 768.00 | 10 423.00 | | 8 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 602.00 | 336 514.00 | | 357 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 084.00 | 173 185.00 | | 231 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 464.00 | 330 649.00 | | 345 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 453.00 | | 181 453.00 | 181 453.00 |
FG Production vendue services | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 474.00 | | 239 474.00 | 239 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 147.00 | 1 366.00 | | 4 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | 15 990.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | 15 990.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 871.00 | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 6 302.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 7 172.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 8 818.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 182.00 | 227 966.00 | | 241 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 372.00 | 236 170.00 | | 204 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 811.00 | -8 204.00 | | 36 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 405.00 | | 16 756.00 | 330 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 662.00 | 177 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 553.00 | 52 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 296.00 | | 16 756.00 | 205 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 394.00 | 4 856.00 | 169 553.00 | 200 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 394.00 | 4 856.00 | 169 553.00 | 200 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6 877.00 | 12 137.00 | |
VI Groupe et associés | 324 383.00 | 324 383.00 | | 324 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VP Divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 587.00 | 345 464.00 | 12 137.00 | 338 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |