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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 143.00 | 19 077.00 | 8 065.00 | 27 143.00 |
040 Immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 189.00 | 19 077.00 | 13 112.00 | 32 189.00 |
060 Stock marchandises | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
072 Créances – Autres | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
084 Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
110 Total général Actif | 55 879.00 | 19 077.00 | 36 801.00 | 55 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 217.00 | 236 266.00 | | 215 217.00 |
230 Autres produits | 3 599.00 | 3 569.00 | | 3 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 817.00 | 239 836.00 | | 218 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 713.00 | 132 843.00 | | 119 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | 118.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 41 961.00 | 44 396.00 | | 41 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 659.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 3 309.00 | 43 095.00 | | 3 309.00 |
252 Charges sociales | 49 673.00 | 6 105.00 | | 49 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 611.00 | 1 608.00 | | 5 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 643.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 805.00 | 231 467.00 | | 222 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 988.00 | 8 369.00 | | -3 988.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 74.00 | 209.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | 996.00 | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 795.00 | 7 181.00 | | -4 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 697.00 | | | 697.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -697.00 | | | -697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |