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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 090.00 | 23 986.00 | 6 104.00 | 30 090.00 |
040 Immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 137.00 | 23 986.00 | 11 151.00 | 35 137.00 |
060 Stock marchandises | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
084 Disponibilités | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
110 Total général Actif | 69 079.00 | 23 986.00 | 45 092.00 | 69 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 229.00 | 237 615.00 | | 183 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 7 491.00 | 3 345.00 | | 7 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 220.00 | 240 960.00 | | 205 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 611.00 | 141 117.00 | | 117 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -375.00 | -205.00 | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 44 571.00 | 45 652.00 | | 44 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 3 277.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 663.00 | 40 189.00 | | 38 663.00 |
252 Charges sociales | 3 923.00 | 8 228.00 | | 3 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 543.00 | 2 366.00 | | 2 543.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 322.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 670.00 | 240 947.00 | | 210 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 450.00 | 13.00 | | -5 450.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 892.00 | | |
294 Charges financières | 369.00 | 197.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 820.00 | 1 708.00 | | -5 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |