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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 634.00 | 70 820.00 | 20 814.00 | 91 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 634.00 | 70 820.00 | 20 814.00 | 91 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 786.00 | | 181 786.00 | 181 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
084 Disponibilités | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 084.00 | | 252 084.00 | 252 084.00 |
110 Total général Actif | 343 718.00 | 70 820.00 | 272 898.00 | 343 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 185.00 | | | 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 411.00 | 107 692.00 | | 150 411.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 412.00 | 107 701.00 | | 150 412.00 |
242 Autres charges externes. | 59 148.00 | 56 902.00 | | 59 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 2 218.00 | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 965.00 | 57 162.00 | | 59 965.00 |
252 Charges sociales | 18 681.00 | 14 242.00 | | 18 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 906.00 | 8 443.00 | | 7 906.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 265.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 928.00 | 140 232.00 | | 147 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 484.00 | -32 531.00 | | 2 484.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 474.00 | | |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 2 364.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 476.00 | -24 422.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 588.00 | | | 6 588.00 |