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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 888.00 | 28 207.00 | 10 680.00 | 38 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 888.00 | 28 207.00 | 10 680.00 | 38 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
084 Disponibilités | 92 440.00 | | 92 440.00 | 92 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
110 Total général Actif | 148 614.00 | 28 207.00 | 120 407.00 | 148 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 325.00 | 221 054.00 | | 73 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
230 Autres produits | 2 904.00 | 5.00 | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 619.00 | 221 059.00 | | 101 619.00 |
242 Autres charges externes. | 56 713.00 | 61 618.00 | | 56 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 1 950.00 | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 530.00 | 81 692.00 | | 53 530.00 |
252 Charges sociales | 16 055.00 | 28 945.00 | | 16 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 607.00 | 7 003.00 | | 5 607.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 965.00 | 181 225.00 | | 133 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 346.00 | 39 834.00 | | -32 346.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 4 995.00 | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 233.00 | 34 839.00 | | -33 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 766.00 | | | 5 766.00 |