| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 900.00 | | 278 900.00 | 278 900.00 |
AP Constructions | 6 810.00 | 5 900.00 | 910.00 | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 303.00 | 37 134.00 | 6 169.00 | 43 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 657.00 | 62 678.00 | 311 979.00 | 374 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 190.00 | 62 679.00 | 355 512.00 | 418 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 265 659.00 | 242 446.00 | | 265 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 298.00 | 23 213.00 | | 37 298.00 |
DL TOTAL (I) | 311 208.00 | 273 909.00 | | 311 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 2 162.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 484.00 | 21 889.00 | | 15 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 109.00 | 66 741.00 | | 28 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 304.00 | 90 793.00 | | 44 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 512.00 | 364 702.00 | | 355 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 304.00 | 90 793.00 | | 44 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 049.00 | | 190 049.00 | 190 049.00 |
FG Production vendue services | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 044.00 | | 191 044.00 | 191 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | 651.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 651.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -651.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 1 657.00 | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 302.00 | 195 446.00 | | 197 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 004.00 | 172 233.00 | | 160 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 298.00 | 23 213.00 | | 37 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 657.00 | | | 374 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 900.00 | | | 294 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 011.00 | 2 668.00 | | 60 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 011.00 | 2 668.00 | | 60 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |