| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 900.00 | | 278 900.00 | 278 900.00 |
AP Constructions | 6 810.00 | 6 356.00 | 454.00 | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 938.00 | 39 155.00 | 4 783.00 | 43 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 292.00 | 65 156.00 | 310 137.00 | 375 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CF Disponibilités | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 810.00 | 65 156.00 | 349 654.00 | 414 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 302 958.00 | 265 659.00 | | 302 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 078.00 | 37 298.00 | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 319 286.00 | 311 208.00 | | 319 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 711.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 428.00 | 15 484.00 | | 17 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 830.00 | 28 109.00 | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 368.00 | 44 304.00 | | 30 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 654.00 | 355 512.00 | | 349 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 368.00 | 44 304.00 | | 30 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 165.00 | | 173 165.00 | 173 165.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 165.00 | | 173 165.00 | 173 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 2 747.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 2 747.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 221.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 508.00 | 5 119.00 | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 063.00 | 197 302.00 | | 178 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 985.00 | 160 004.00 | | 169 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 078.00 | 37 298.00 | | 8 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 657.00 | | 635.00 | 374 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 900.00 | | | 294 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 757.00 | | 635.00 | 69 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 679.00 | 2 477.00 | | 62 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 679.00 | 2 477.00 | | 62 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VP Divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |