| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 191.00 | 113 465.00 | 9 726.00 | 123 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 401.00 | 17 694.00 | 1 707.00 | 19 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 305.00 | 141 383.00 | 41 922.00 | 183 305.00 |
BT Marchandises | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
BZ Autres créances | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 411.00 | | 139 411.00 | 139 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 716.00 | 141 383.00 | 181 334.00 | 322 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 650.00 | 21 168.00 | | 16 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | 5 482.00 | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 46 269.00 | 48 650.00 | | 46 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 812.00 | 19 083.00 | | 22 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 66.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 534.00 | 93 158.00 | | 71 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 713.00 | 56 360.00 | | 40 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 065.00 | 168 667.00 | | 135 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 334.00 | 217 317.00 | | 181 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 622.00 | | 457 622.00 | 457 622.00 |
FD Production vendue biens | -2 839.00 | | -2 839.00 | -2 839.00 |
FG Production vendue services | 250 725.00 | | 250 725.00 | 250 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 509.00 | | 705 509.00 | 705 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 700.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | 5 532.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 6 232.00 | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 047.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 1 047.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 5 185.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 203.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 929.00 | 761 387.00 | | 711 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 310.00 | 755 904.00 | | 704 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 619.00 | 5 482.00 | | 7 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 173.00 | 6 898.00 | | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 812.00 | 16 654.00 | 6 159.00 | 22 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 065.00 | 128 906.00 | 6 159.00 | 135 065.00 |