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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 12.00 | 4 188.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 958.00 | 116 596.00 | 10 362.00 | 126 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 620.00 | 17 203.00 | 2 417.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 491.00 | 144 034.00 | 47 457.00 | 191 491.00 |
BT Marchandises | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
BZ Autres créances | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CF Disponibilités | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 943.00 | | 188 943.00 | 188 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 434.00 | 144 034.00 | 236 400.00 | 380 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 984.00 | 16 650.00 | | 9 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 330.00 | 7 619.00 | | 13 330.00 |
DL TOTAL (I) | 45 314.00 | 46 269.00 | | 45 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 009.00 | 22 812.00 | | 55 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 400.00 | 71 534.00 | | 96 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 392.00 | 40 713.00 | | 35 392.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 086.00 | 135 065.00 | | 191 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 400.00 | 181 334.00 | | 236 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 650.00 | | 446 650.00 | 446 650.00 |
FD Production vendue biens | -1 903.00 | | -1 903.00 | -1 903.00 |
FG Production vendue services | 259 773.00 | | 259 773.00 | 259 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 520.00 | | 704 520.00 | 704 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 1 372.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 1 639.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 195.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 1 791.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -152.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 814.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 446.00 | 711 929.00 | | 705 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 115.00 | 704 310.00 | | 692 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 330.00 | 7 619.00 | | 13 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 305.00 | | 9 494.00 | 183 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 191 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 146 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 713.00 | | 4 200.00 | 40 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 592.00 | | 5 294.00 | 142 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 383.00 | 3 959.00 | 1 307.00 | 141 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | 12.00 | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 160.00 | 3 947.00 | 1 307.00 | 131 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 009.00 | 38 922.00 | 16 087.00 | 55 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 086.00 | 174 999.00 | 16 087.00 | 191 086.00 |