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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 14.00 | 610.00 | 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 294.00 | 14.00 | 435 280.00 | 435 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BZ Autres créances | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CF Disponibilités | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 466.00 | 14.00 | 501 452.00 | 501 466.00 |
CU Autres participations | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 724.00 | 415 035.00 | | 433 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 770.00 | 18 688.00 | | 15 770.00 |
DL TOTAL (I) | 473 504.00 | 457 734.00 | | 473 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660.00 | 10 050.00 | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 5 328.00 | | 11 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 441.00 | 1 300.00 | | 10 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 948.00 | 30 131.00 | | 27 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 452.00 | 487 865.00 | | 501 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 948.00 | 30 131.00 | | 27 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 1 493.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 860.00 | 126 848.00 | | 132 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 089.00 | 108 159.00 | | 117 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 770.00 | 18 688.00 | | 15 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 670.00 | | 624.00 | 434 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 670.00 | | | 434 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VP Divers | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |