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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 223.00 | 402.00 | 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 794.00 | 223.00 | 572.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 424 487.00 | | 424 487.00 | 424 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 707.00 | | 456 707.00 | 456 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 501.00 | 223.00 | 457 279.00 | 457 501.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 194.00 | 433 724.00 | | 403 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941.00 | 15 770.00 | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 434 145.00 | 473 504.00 | | 434 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 5 660.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 11 846.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 441.00 | | |
EA Autres dettes | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 134.00 | 27 948.00 | | 23 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 279.00 | 501 452.00 | | 457 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 134.00 | 27 948.00 | | 23 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 500.00 | | | 434 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 493.00 | 132 860.00 | | 494 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 551.00 | 117 089.00 | | 487 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 941.00 | 15 770.00 | | 6 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 294.00 | | | 435 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 500.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 500.00 | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 670.00 | | | 434 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 208.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 208.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |