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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BZ Autres créances | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 336.00 | | 147 336.00 | 147 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 336.00 | | 572 336.00 | 572 336.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | 1 626.00 | | 1 936.00 |
DG Autres réserves | 304 077.00 | 317 198.00 | | 304 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 450.00 | 6 188.00 | | 44 450.00 |
DL TOTAL (I) | 500 463.00 | 475 013.00 | | 500 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 103.00 | 81 790.00 | | 70 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 873.00 | 83 560.00 | | 71 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 336.00 | 558 572.00 | | 572 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 873.00 | 83 560.00 | | 71 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 550.00 | 1 483.00 | | 48 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100.00 | -4 705.00 | | 4 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 450.00 | 6 188.00 | | 44 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VI Groupe et associés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VP Divers | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |